Торгуем Чикаго (СМЕ). Сделки прошлой недели. Применяем классику ТА+ и шапка прибыли.
Здравствуйте!
Когда ты на длинных выходных совершенно не хочется думать ни о чем, не говоря об анализе фьючерсов, особенно если на выходных ты куда-нибудь ездишь.
Так и у нас - уехали на несколько дней и "забыли" про рынок, надо же отвлечься!?!...Однако отдых отдыхом, но позиции все же были, как без них.
6А - фьючерс на австралийский доллар
После входа отлив до 1 лот и S/L, комментарии на рис.:
На отливе заработали больше чем на стопе потеряли, стоп у нас всегда короткий.
GC - фьючерс на золото
Фактически пипсовый шорт для возврата "потерь" по AUD:
В профит взят $1 по графику цены.
6С - фьючерс на канадский доллар
Вот так поработав с объемами, прилично поднабрали прибыль:
Особенно комментировать нечего.
Идем дальше.
6N - фьючерс на новозедадский доллар
Это самый неудачный трейд прошлой недели:
Ничего не поделаешь, такова Се ля ви!
6Е - фьючерс на евро
Вот мы и добрались до классики ТА. Сделка свеженькая, сегодня испеченная.
Мы взяли уровни, просчитали объемы и совместили все с известными многим корркционными уровнями Фибо.
Результат:
Ну разве не классика жанра?
В чем "+", спросите вы?
В совмещении объемных уровней с решеткой Фибоначчи - прекрасный инструмент если знаешь как его применять!
ES - фьючерс E-mini S&P 500
Тут самое время вспомнить о нашей статье за 24 апреля, где подробно рассматривался СИПИ. Для ленивого читателя приведем оттуда скрин-шот:
На картике уже открыт шорт, стрелкой обозначены цели.
Тепрь посмотрим насколько они оправдались:
В упомянутой мной статье представлен скрин на дату ее публикации, без крйней сделки.
Мы просто не могли себе позволить пропустить финальный пролив и очень постарались его реализвать. Теперь вся картина с шортами ES как на ладони:
Здесь профит не просто приличный, а очень приличный, с чем мы и поздравляем и себя, и наших подписчиков.
Теперь самое время вспомнить про шапку.
"Шапка прибыли"
Именно благодаря накомпленному профиту в ES мы рассчитывали размер риска на другие позы согласно общему риск-профилю. Хочу обратить внимание на то, что каждый отлив это фикс прибыли. Таким образом и получается та самая шапка, а вовсе не так, как частенько ее показывают и объясняют "маститые" трейдеры, ведущие обучение или пропагандирующие ДУ/КУ не только на американском рынке, но и на российском. Вообще это тема отдельного топика или даже целой статьи, особенно учитывая печальные события на МОЕХ начала апреля. Но вернемся к нашей теме.
Наша шапка уже зафиксирована на голове, я бы сказал, натянута по самые уши. Риск по следующей сделке укладывается в часть уже полученного профита. Разумеется, что часть эта подлежит тщательному вычислению. В таком случае начальный капитал ДЕПО остается в неприкосновенности и нет необходимости завышать объем позиций, выходя за рамки риск-профиля!
Данный способ управления средствами депозита лежит внутри универсального метода "Комплексный анализ цен биржевых активов, диверсификация рисков" (КА) и, как видите, с успехом применяется...нами.
Чтобы КА с успехом применялся вами, дорогой читатель, нужно просто его изучить. Приходите, расскажем, покажем, поможем разобраться.
Завершая топик хочу напомнить, что по пакету изучения КА "Индивидуальный" еще остается одно свободное место, а формление подписки на аналитическую рассылку займет всего 2 минуты. Столько же времени займет оформление на "Он-лайн Аналитику".
Мне остается по традиции ЦИТ-М прощаясь пожелать...
Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
Т. Баширов.