Торгуем Чикаго (СМЕ). Самые удачная, не удачная и самая быстрая сделка в сентябре + видео.

Здравствуйте!

Октябрь. Вот и закончились отпуска в ЦИТ-М. Примерно за 10 дней до их завершения, хотели мы того или нет, нам пришлось все чаще и чаще заглядывать в терминал, проводить анализ рынков, определять области потенциальных сделок -  было необходимо подготовиться к началу работы. Само собой, что увидев сигнал, мы не долго раздумывали стоит или не стоит открывать позицию. В данном обзоре покажем..

Самая не удачная сделка сентября - продажа меди в декабрьском фьючерсе.

Комментировать здесь особо нечего кроме того, что мы не учли.

А не учли самую "малость" - структуру тренда и структуру его волны "А".

(Стрелками отмечены вход/выход. Справа отображается трассировка следующей сделки)

Нет, "А" мы увидели, но прозевали в ней трехволновку, надеясь на усеченную конструкцию. По какой причине? Даже сейчас ответить на этот вопрос не можем! А трехволновка к моменту входа уже читалась совершенно явно, что автоматически означало уход на ретест области максимумов 25 - 31 июля 2.8335 - 2.8560, ну и конечно объемы. В общем действительно, самая "малость".

Самая удачная сделка сентября - продажа меди в декабрьском фьючерсе.

Вы не поверите, но тоже по меди и тоже в продажу.

Проведя разбор полетов, дождавшись указанного выше ретеста, мы на следующий день снова зашортили СР (HG).

Эту позицию мы готовили очень тщательно и заранее отмечали ее в нашей рассылке.

Общий вид ее на вечер 25 сентября:

И хотя Т/Р мы так и не увидели, но как было отмечено на стартовом скрин-шот этой позиции, нам уже было все равно.

После отлива до 1 лот мы уже заработали столько, что можно было бы отдыхать еще месяца три.

Итог - трал рано утром следующего дня, который мы занизили перед клирингом до 2.8320, что было уже не принципиально по сравнению с последними днями отпуска.

Между тем было бы неплохо взглянуть на наш прогноз в целом. Его мы традиционно показываем на фьючерсной склейке.

Вначале все выглядело так:

Теперь, спустя время, можно сказать, что рынок отрабатывает нашу стрелку как по заказу.

Разумеется мы понимали, что в случае попадания цены обратно внутрь раширения канала, произойдет неизбежно ретест его нижней границы.

Но поверьте, так лень прорисовывать детали, когда ты на отдыхе тем более, когда и так о ретесте знаешь.

Самая быстрая сделка сентября - покупка золота в декабрьском фьючерсе.

Здесь надо отметить единственный факт - за время отпуска мы ни разу не взглянули в календарь, что в общем то не удивительно, ведь применяемая нами для прогнозирования метода "Комплексный анализ" как правило дает возможность избежать этого даже на внутри дневных сделках.

Впрочем лучше трассировка сделки, чем долгие пояснения. Обратите внимание, что график М10.

Начало и развитие:

Как вы понимаете, финал себя долго ждать не заставил с учетом того, что в этот день вышли данные про процентной ставке ФРС, о чем мы вначале даже не знали. Лишь подсказка жрузей на ФБ заставила нас заглянуть в календарь.

В нашем распоряжении есть видео последних минут этой позиции.

Сняли его в надежде пояснить по ходу сделки основания входа, рассчет уровней усиления/ослабления объема и прочие параметры позы.

Но не успели, позиция закрылась по Т/Р, катализатором для цены выступили как обычно новости.

Эта сделка освещалась нами он-лайн на странице админов в ФБ.

Остается напомнить, что представленные сделки подготовлены и реализованы после изучения фьючерсов и проведения необходимых расчетов по методу "Комплексный анализ цен биржевых активов". Желающие ознакомиться с ним - вэлкам! Покажаем, расскажем, поможем разобраться.

Напоминаем, что подписка на аналитику от ЦИТ-М открыта 24/7.

Желающих приглашаем на наши он-лайн  и  офф-лайн мероприятия.

В завершение традиционно желаем...

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинаг ЦИТ-М.