Торгуем Чикаго (СМЕ). Нефть CL - почему мы не лезли в рынок ниже $10/bbl, прогноз 2015-16 гг., сделка накануне обвала (2 видео).

Здравствуйте!

Вернемся на неделю назад, к ситуации с обвалом фьючерсных котировок в майском контракте на нефть.

Теперь, когда все произошло, когда пострадавшие зализывают раны, а российские трейдеры собрались в суд с иском почти в 1 млрд. рублей к МОЕХ, мы расскажем как убереглись сами и уберегли своих клиентов и подписчиков от убытков.

Началось все в уже далеком 2015 году, когда зам. руководителя нашего Центра, Дмитрий Северов, при ассестировании нашего ведущего нефте-специалиста Дарьи Видяевой, проанализировал глобальные тренды эталонной марки нефти Brent и сделал прогроз о снижении котировок в область $10/barrel, который без труда экстраполировался на контракт нефти WTI (биржевой тикер - CL), которым мы оперируем.

После обнародования прогноза на одном из профильных ресурсов, по признанию самого Дмитрия, был получен шквал насмшек и прямых издевок, после чего им было принято решение больше нигде прогноз не публиковать, оставив его в архиве для внутреннего пользования - жаль было времени на написание мотивированных ответов столь многочисленным оппонентам.

Шло время и в текущем 2020 г. реализация прогноза стала столь очевидной, что 18 марта, когда на СМЕ торговался еще апрельский фьючерс CL, автор записал короткое видео, где повторил цель прогноза. Его мы предлагаем к просмотру, предупреждая - только для 18+ !

После обвала котировок в "минуса" не только Дмитрий, но практически каждый трейдер, каждый специалист говорили о том, что такое им не могло даже присниться, хотя  на сайте СМЕ заблаговременно появился релиз  о такой возможности. Однако никто не мог поверить в отрицательные котировки нефте-фьючерсов, такого еще не было в истории.

Так или иначе, но пора вернуться к нашей теме.

Таким образом, имея подтвержденный рынком прогноз и расчеты к нему, мы торговали CL в его русле - продавали нефть на импульсах и откупали на коррекциях. И так вплоть до 12 марта, когда после обрушения рынков 8-9 числа, мы как интродьюсеры вышли на своих клиентов-физ. лиц, не являющихся Pro и таких же "юриков" с предложением остановить торговлю по индексам, нефтям, спекулятивно акциям и производным на них в силу слабой прогнозируемости рисков такой торговли в текущих условиях. Отклик был стопроцентным, что позволило в один клик включить режим "fight fingers" на 0 lot для счетов этих клиентов.

Сами же мы торговали CL в лонг вплоть до 20 апреля. До 15 апреля в майском, а после уже в июньском контракте, крайний трейд по которому проведен в ночь с 19 на 20 апреля с. г., как раз перед сквизом, но мы к тому времени были уже вне рынка.

Вскоре и брокеры, которых мы представляем, включили полный запрет на торговлю нефтями для всех клиентов без исключения. А до того, при снижении котировок к отметке $0.00 в майском фьючерсе, ими были отключены котировки по ряду торговых платформ, что безусловно уберегло массу клиентов от неоправданных убытков, как, впрочем, и сами брокерские дома. Согласитесь - это прекрасня иллюстрация бережного отношения Компания - клиент.

Возвращаясь к ночи-утру 19-20 апреля, можно увидеть что и как происходило на рынке и на нашем корп-счете.

Этому посвящено следующее видео.

Традиционно наши ожидаемое в CL на ближайшее время - мы считаем, что котировки еще раз снизятся в область минимумов 21 - 22 апреля, где мы расчитываем увидеть сигналы на вход. Подробности на  "Он-лайн Аналитика"  и в ежедневной подписной рассылке.

Сделки, вошедшие в видео, подготовлены и реализованы в рамках методы  "Комплексный анализ цен биржевых активов".

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.