Торгуем Чикаго (СМЕ). Фьючерс 6В, продолжаем фунтить-4 + 6А и Торговый практикум, CL, видео.

Здравствуйте!

В рамках отработки очередной серии сделок по среднесрочному прогнозу фьючерса 6В на британский фунт стерлингов, вчера, 23 июля, был проведен Торговый практикум целью которого было решение двух задач.

С прошедшего четверга наша лонг-позиция в 6В претерпела некоторые изменения.

Цена вернулась к поддержке прошлой недели, что не позволило нам получить прибыль на которую мы расчитывали, но позволило нарастить объем позиции и поработать с ним, частично зафиксировав прибыль сегодня.

Позиция продолжает удерживаться, мы остаемся в рынке на минимальном объеме сделки.

Тем не менее, фундаментально-новостные фаторы "не пустившие" цену 6В вверх, заставили искать альтернативную доходность, котроая была найдена после проведения анализа рынка в двух фьючерсных инструментах - 6А и CL.

Сделки в этих фьючерсах стали условной задачей №1 проведенного Практикума, но давайте по порядку.

6А - фьючерс на австралийский доллар

Здесь еще на прошлой неделе был определен рабочий диапазон или боковик с верхней границей в виде ценовой области 0.7088 - 0.7084 и нижней, также в виде области 0.7012 - 0.7007 . Отработка шорта на нисходящей тенденции и нисходящем тренде стало делом техники.

Полученный и подтвержденный сигнал стал началом продажи 2-х лотов 6А в пятницу. Завершение этого трейда состоялось вчера на нашем закрытом мероприятии вынесением трссировки оконченной сделки на Н1:

Трейд в 6А принес "недостающую" доходность, став парной сделкой к лонгам в 6В.

Между тем ситуация в фунте продолжала оставаться томной, что заставило нас искать следующую альтернативу. И она была найдена.

Строго говоря с понедельника рссматривались как рабочий вариант фьючерсы:

- E-mini Russell 2000 в покупку;

- NG - в продажу;

- CL в покупку;

- 6S в продажу;

- ZC - в продажу;

- CP (HG) в продажу.

Аналитическая справка с расчетом позиций по отобранным для торговли ин-там была направлена подписчикам в рассылке.

Первым пришел подтвержденный сигнал от нефти. Сделка в CL и стала тем недостающим звеном цепи плановой доходности за которую мы уже стали немного переживать из-за положения в 6В.

СL - фьючерс на нефть (Crude Oil)

Собственно она, нефть, легла в основу нашего оф-лайн мероприятия, став условной задачей №2 - получить плановую доходность за текущею неделю и по возможности создать "подушку безопасности" на неделю следующую. Кроме того на Практикуме преследовались еще и чисто технические цели, как то: отработка навыка определения stop-рисковых и целевых областей при помощи факторного анализа с применением графических (уровни), математических (индикаторы, Фибо-ин-ты) элементов анализа и сравнительного анализа объемов. Так же закреплялся навык расчета и перерасчета параметров сделки в условиях моментного изменения направления движения цены при наличии открытой позиции и многое другое.

Выше мы упоминали, что вчерашнее мероприятие было абсолютно закрытым, его участники - ключевые клиенты. Пояснения ведущих в основном носили конфиденциальный характер, поскольку часто были обращены к тому или иному участнику встречи. Поэтому в представленном ниже видео вставлен музыкальный саунд-трек за что приносим извинения широкому зрителю и читателю. Однако, если вы не совершеннейший новичок в трейдинге, то происходящее на экране будет понятно без слов и по нашему мнению, не бесполезно. Всего около 25 минут видео, мы выкладываем лишь часть всей записи по выше указанным причинам.


Внимательный трейдер наверняка обратил внимание, что финальной частью видео стал прогноз движения цены CL к прогнозным уровням, традиционно отмечаемым нами сиреневым пунктиром.

Для большей наглядности мы сделали скрин-шот этого фрагмента.

Здесь запечатлена 1-я часть торгового плана покупок CL.

Однако была и 2-я, и 3-я, оставшиеся за рамками видео.

С участниками встречи были определены, как сказано выше, ключевые ценовЫе области и когда рынок не дотянул до верхней из них, начав снижение, стало понятно, что вероятней всего область поддержки повторно выступит таковой, что даст возможность повторно зайти в Long.

Визуально это выглядело следующим образом:

Пунктирная часть стрелки традиционно обозначает "движение по условию". Условие было так же оговорено с участниками встречи - достижение рынком уровня Т/Р 2 и закрепление выше него.

На этот случай были заранее перерасчитаны параметры риска и разработан новый механизм сопровождения позиции. На этом Практикум подошел к концу.

К вечеру того же дня Т/Р 3 был исполнен, что доставило и нам, и клиентам приятные минуты осознания верности прогноза как результат проделанной огромной аналитической работы.

Однако еще до выпонения Т/Р 3 рынок преподнес сюрпрз - дивер, подтвержденный объемами от Н4 до М5, ставший чуть позже двойным.

Мы рассматривали такую возможность на Практикуме и обсуждали предполагаемый шорт вслед за закрытием покупок. Но заранее видеть на ключевых уровнях такие объемы мы конечно не могли, как впрочем не может никто. Тем не менее предусмотрительность дело опыта и перетрудиться мы не бимся. Поэтому был составлен торговый план в части №3 - Short от области сопротивления. Разумеется были проведены необходимые расчеты параметров сделки, которая позже обсуждалась на вечерней "Он-лайн аналитика" и вошла в следующую аналитическую рассылку.

На приведенном ниже снимке трассировка всего Long Trade CL и открытая вчера вечером продажа.

Здесь мы не скромничали с объемом. Клиенты и подписчики шортили в объемах сообразно своим риск-профилям.

Ночь прошла без сюрпризов, 1-й лимит на уменьшение объема позиции сработал, а днем рынок позволил в отсутствие противоположных сингалов увеличить объем отлитой сделки вдвое, показав котировки области сопротивления. Чуть позже, на ретесте, были идентифицированы дополнительные объемы, что позволило перерасчитать конечну. цель.

К слову, перерасчет целей происходил сегодня, в т. ч. и на на вечерней "Он-лайн Аналитика". И если Практикум - мероприятие закрытое, проводимое только для трейдеров с боевыми счетами и должным опытом торговли, то "Он-лайн Аналитика" мероприятие, посетить которое может каждый, даже тот трейдер, который лишь готовится к реалу, отрабатывая приемы анализа и тргов на демо-счете.

Мы намеренно не будем приводить заключительный скрин-шот, отметим лишь, что наш конечный Target в CL = 55.50 , что легко читается на картинке. К тому же на момент подготовки обзора у нас его еще просто не было, нефть котировалась так, как показано выше. Пусть читатель проверит сам  выполнение шортовой цели, а заодно и точность расчета его уровня.

В заключение следует напомнить, что приведенные в обзоре трейды подготовлены и реализованы по результатам, полученнымметодом "Комплексный анализом цен биржевых активов".

Поздравляем участинок наших мероприятий, подписчиков и клиентов с удачными завершением трейдов!

Мы продолжим публикации серий сделок в 6В в рамках прогноза 2017, равно как и обзоры по другим фьючерсам СМЕ.

Следите за нашими обзорами, мы всегда заранее публикуем очередной сигнал ко входу в рынок.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

Настоящий обзор носит исключительно информационный характер, иллюстрирующий аналитическую и торговую практику  специалистов ЦИТ-М и не является рекомендацией и/или руководством к действию. Третьи лица, совершая сделки, основанные на данных приведенных в обзоре, совершают их по собственному усмотрению, понимая и принимая на себя риски и ответственность за результат, включая возможные финансовые потери.

--

Отдел аналитики и консалтинга ЦИТ-М.